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    财务管理 资金先行——公司财务“资金集中管理”模式成长记
    2019-06-27    责任编辑:井卓颖    浏览数:88    内容来源:财务部   字号:[ ]

    十一选五怎么算中奖 www.bknx.net 资金是企业进行生产、经营等一系列经济活动中最基本的要素,资金管理贯穿于企业整个生产经营的始末,具有举足轻重的作用。如果说财务管理是企业管理的中心,那么资金管理便是财务管理的中心。

    为了加强公司资金管理,提高资金使用效率,进而提升公司整体经营管理水平,自201510月以来,公司财务管理经过不断摸索实践,逐步实现了在建项目、工程公司资金集中管理全覆盖,同时结合公司实际情况,不断加以完善创新,并适时开拓新的融资渠道,有效地保证了公司经营活动正常运转,“资金集中管理”已初显成效。

    制度平台两手抓  完善规范控风险

    为加强资金管理,有效规划、控制、监督公司资金运作,提高资金计划性及使用效率,财务部始终坚持“现金为王”的管理理念,强化资金集中管控,推进资金预算管理,推行资金有偿使用,做好资金计划,保证资金的有效使用及可控在控。先后制定出台(或修订)了《资金管理办法》、《备用金管理办法》、《履约保证实施细则》等多项管理制度,增加资金结算中心收款通知单,规范各单位结算中心的资金核算。推行二级单位借款资金有偿使用,对于大额度资金支付严格执行“三重一大”相关制度;对项目资金平衡会议资料进行完善,增加了资金结存情况,对格式进行了统一规范;将资金回收率、两金总量增幅、资金上缴率等指标纳入每月经营指标对标工作中。

    完善制度的同时,财务部不忘抓好各项公司办公平台建设,在办公平台增加资金预算流程,引导各二级单位以资金预算为抓手,向预算管理迈进,完善了办公平台资金使用计划审批项目,增加了分包发票开具情况及履约情况,添加了资金平衡会议及“三重一大”资料附件,给审批领导提供可靠的审批依据,更好地控制资金风险;新增甲方保函办理申请平台,增加法务部审批环节,最终办理成功后形成保函管理台帐,落实责任人,关注办理依据、法律风险、保函保证期限、保函回收等情况,并将保函清理工作纳入各单位季度考核,加强风险管控,降低资金风险;增加投标保证金清理平台,落实保证金回收时间责任人及,加大备用金清理力度,确保其它应收款以最大限度、以最快时间回笼,缓解企业资金压力、降低资金风险。

    在注重制度平台两手抓的同时,以“微课堂”、“财务知识小课堂”、基层服务、“回头望”活动、 “活力财务”简报等多种形式加大宣贯力度,向二级单位灌输公司资金管理“收支两条线”的基本模式,要求各单位使用资金严格执行先预算、再计划、后支用管理原则;根据各二级单位的特性,帮助其建立适合自己的管理制度,在努力做到防控经营风险、保证公司资金利益最大化的同时,也兼顾到二级单位的自身利益。

    融资渠道再拓宽  转变观念保经营

    在持续拓展、优化常规融资授信业务的同时,财务部不断转变观念,积极吸收新事物,不断拓宽公司融资渠道,盘活老旧资产,提高周转率、在减少现金支出压力的同时也减少了融资成本。

    2018年,财务部通过多次的学习和咨询,积极了解供应链金融产品的利弊和使用方法,在得到公司领导的大力支持后,迅速成立公司供应链融资工作小组,并下发相关文件对各个小组工作职责进行分工。为使供应链融资业务规范、有序的进行,各工作小组专门出台了供应链融资业务实施方案(草案),对后续相关业务的开展进行了安排、部署及要求。及时向西北电建申请建行E信通及中企云链两种供应链融资产品的使用额度并快速推广投入使用,降低融资成本约七十余万元。

    近日,“应收账款证券化(ABS)”成为公司的热点话题。它是股权、债权之外的第三条融资途径。通过公司应收账款所产生的未来现金流获得融资,盘活存量资产,获取资金。同时,它可降低企业融资成本,加速资金周转,提高企业利润率,优化财务经营指标。目前财务部与经营部正在积极联合,盘点公司应收账款情况,搜集相关资料,为“应收账款证券化(ABS)”的顺利办理打好基础,快速盘活公司应收账款,降低两金存量,提高资金存量,保证公司正常运营。

    财务管理,资金先行。虽然在公司大力支持下,在财务部的努力下,近年来公司资金管理在不断完善和提升,但资金管理永无止境,只有起点,没有终点。财务部将不断学习、开拓思维,创新资金管理理念、制定资金管理目标、完善资金管理制度、提升资金管理水平,为增强企业财务管理贡献力量,为企业良好运营注入血液!

     
     
     
     
     
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